1月29日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略



周三(1月29日)亚洲时段,美元指数在98整数关口附近震荡,隔夜数据整体好于预期,给汇价提供支撑,市场普遍关注晚间的美联储利率决议,短线仍存进一步冲高机会;现货黄金承压于1570关口下方,避险情绪的降温对金价拖累明显,技术面短线看空信号显著增加;原油市场,API原油库存意外下降,股市反弹,都给油价提供支撑,短线存在进一步反弹机会,但还需留意晚间EIA数据的表现。



★1月29日金融市场热点

1、美联储利率决议和美联储主席鲍维尔新闻发布会;
2、德国2月Gfk消费者信心指数;
3、美国12月季调后成屋签约销售指数月率;
4、美国12月批发库存月率初值;
5、美国截至1月24日当周EIA原油库存变动;
6、欧洲议会就英国脱欧协议法案进行表决;
7、美国总统特朗普将签署美墨加贸易协议;
8、全球股市和避险情绪变化;

★1月29日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

1、美元指数:

解析:隔夜美国12月份耐用品订单月率录得九个月最佳表现,1月消费者信心升至五个月高位给美元提供上涨动能;尽管核心订单下降幅度为八个月来最大,令多头有所顾忌,而避险轻微也略微拖累美元表现;但技术面显示汇价仍有进一步冲高机会;市场将关注晚间美联储利率决议的表现和本周稍晚的四季度GDP等数据。

日线级别:震荡上涨;短期均线多头排列,MACD金叉运行,布林线开口,后市汇价有望沿布林线上轨向上运行,初步阻力仍在98.17附近(隔夜高点和11月25日低点都在该位置);若顶破该阻力,则增加短线看涨信号;进一步阻力在12月2日高点98.38附近,强阻力在11月29日高点98.55附近;若进一步上破,则增加中线看涨信号。

下方5日均线和100日均线的双重支撑在97.90附近,200日均线支撑在97.75附近,由于上一交易日K线上影线较长,KDJ也发出超买信号,若回落至200日均线下方,则增加后市看空信号。


(美元指数日线图)

2小时级别:单边上涨后回调;汇价在高位出现吞没看空K线后展开回调,MACD和KDJ死叉运行,短线还不能排除进一步回调风险,留意97.90附近支撑,若回落至该位置下方,则增加短线看空信号;进一步支撑在布林线下轨97.80附近。

不过,汇价在布林线中轨附近获得支撑,局部形成“希望之星”,KDJ死叉信号有所减弱,汇价也存在重拾涨势的机会;留意布林线上轨98.12附近阻力,若顶破该阻力,则增加短线看涨信号。

(美元指数2小时图)

阻力:98.17;98.38;98.54;98.75;99.00;
支撑:97.90;97.75;97.58;97.40;97.08;

结论:
失守97.90前,后市偏向震荡上涨。

2、现货黄金:

解析:市场担忧情绪降温,全球股市反弹,打压黄金避险需求;美国经济数据表现好于预期,也给美元提供支撑;金价失守1570后,短线看空信号显著增加;市场预计美联储晚间措辞偏向谨慎,鸽派的可能性不大,也对金价不利。当然,投资者还需留意股市的进一步表现和美联储主席鲍维尔的讲话。

日线级别:高位震荡;MACD死叉信号延续,KDJ重新结成死叉,K线想相对高位形成类似“黄昏之星”的顶部信号,后市金价偏向震荡下行;初步支撑在20日均线1558.94附近,然后是1550关口,布林线中轨和1月21日低点支撑在1546.41附近,若下破该支撑,则增加中线看空信号。

上方初步阻力在5日均线1569.67附近,1月24日高点阻力在1575.83附近,然后是1580整数关口阻力,若意外回升至该位置上方,则削弱后市看空信号。

(现货黄金日线图)

2小时级别:震荡下跌;MACD死叉,KDJ死叉,短期均线空头排列,布林线开口,金价后市偏向沿布林线下轨向下运行,初步支撑在1536-1588涨势的61.8%回撤位1556.31附近,若下破该支撑,则金价可能会重新跌向1536附近;短线的话,1552.02和1546.41附近也还分别存在一些支撑。

上方留意1571.83附近阻力,若能收复该位置,则削弱短线看空信号;布林线中轨阻力在1576.95附近,若意外收复该位置,则增加短线看涨信号。

(现货黄金2小时图)

阻力:1568.64;1571.83;1576.95;1580.00;1588.68
支撑:1560.00;1556.31;1552.02;1546.41;1541.08;

短线操作建议:保守者观望;激进者逢高做空。

3、现货白银:

日线级别:震荡下跌;MACD死叉信号延续,KDJ重新结成死叉,银价连续下破5日、10日和20日均线,并跌破1月23日低点17.59和100日均线17.52支撑,中线下行风险显著增加;目前正试探200日聚鑫17.39附近支撑,若进一步下破,则银价可能会进一步12月9日低点16.51附近;当然,短线的话,12月12日高点17.12、17.00关口和12月18日低点16.86附近也还分别存在一些支撑。

上方1月23日低点17.59位置已经转化为初步阻力所在,有野隔夜银价跌幅较大,银价短线存在对该阻力进行回踩确认的可能性,5日均线这阻力在17.77附近,若不能收复该位置,则后市仍将延续跌势;20日均线阻力在17.94附近,若意外回升至该位置上方,则削弱后市看空信号。

(现货白银日线图)

2小时级别:单边下跌后低位震荡;KDJ低位金叉形成,K线出现类似“吞没”看涨信号,短线银价存在一些反弹机会,初步阻力在19.1%回撤位17.55附近,进一步阻力在38.2%回撤位17.74附近,该位置阻力较强,预计短线顶破该阻力的难度较大。

由于MACD死叉信号仍在,若银价反弹受阻,并下破日内低点17.36附近支撑,或将打开新的下行空间。

(现货白银2小时图)

阻力:17.74;17.94;18.12;18.35;
支撑:17.36;17.12;17.00;16.86;

结论:顶破17.74前,后市偏向震荡下行或者低位震荡。

4、美国原油:

解析:市场对经济的担忧情绪有所降温,全球股市普遍展开反弹,给油价提供支撑,而API原油库存意外下降,缓解对需求前景的担忧,帮助油价在重要支撑位附近展开反弹;不过,油价能否扭转跌势还有待观察,晚间的EIA数据也还需要予以留意。

日线级别:单边下跌;MACD死叉,均线空头排列,油价目前还受到5日均线的压制,后市下行风险仍存,留意上一交易日低点52.68附近支撑,若下破该支撑,则增加重回跌势的风险;本周低点支撑在52.13附近;10月10日低点支撑在51.38附近,8月7日低点支撑在50.52附近。

不过,KDJ低位结成金叉,K线出现“吞没”看涨的底部信号,油价也存在扭转跌势或者是震荡筑底的机会;上方5日均线阻力目前在54.15附近,1月23日低点和11月20日低点阻力在54.80附近,若能顶破该阻力,则增加短线看涨信号;10日均线阻力在56.12附近。100日均线和200日均线阻力在57.34附近,若能进一步收复该阻力,则增加见底信号。

若不能收复54.80位置,则仍需要提防油价震荡下跌的风险。

(美原油主力合约日线图)

4小时级别:单边下跌后反弹;MACD金叉,KDJ金叉,目前正试探布林线中轨阻力,布林线有些收口迹象,预计布林线中轨难以阻挡油价反弹,油价有望进一步试探布林线上轨56.34附近阻力;能否进一步上破还有待观察;进一步阻力在短线跌势的38.2%回撤位57.31附近,若能顶破该阻力,则有望扭转近期跌势。

下方10均线支撑在53.44附近,若油价不能顶破布林线中轨,并回落至53.44下方,则削弱短线反弹信号,布林线下轨支撑目前在51.83附近,若下破该支撑,则增加后市看空信号。

(美原油主力合约4小时图)

阻力:54.80;56.12;57.34;58.14;58.74;
支撑:53.44;52.68;52.15;51.38;50.52;

结论:失守53.44前,短线偏向延续反弹走势或者低位震荡。

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:判断行情,只是做交易的一个部分而已,投资者还需要对市场有敬畏之心,牢记交易纪律,同时对仓位做严格的把控,减少贪婪,克服恐惧,尽量保持一个平常心做交易。因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。